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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 264.00 | 30 018.00 | 12 247.00 | 42 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 613.00 | 37 844.00 | 40 769.00 | 78 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 379.00 | 11 278.00 | 442 101.00 | 453 379.00 |
BZ Autres créances | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CF Disponibilités | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 902.00 | 11 278.00 | 563 624.00 | 574 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 515.00 | 49 122.00 | 604 393.00 | 653 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 292.00 | 42 101.00 | | 14 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 563.00 | 77 191.00 | | 29 563.00 |
DL TOTAL (I) | 65 855.00 | 141 292.00 | | 65 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 661.00 | 31 621.00 | | 17 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 491.00 | 116 424.00 | | 208 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 549.00 | 115 583.00 | | 156 549.00 |
EA Autres dettes | 23 676.00 | 10 331.00 | | 23 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 380.00 | 40 783.00 | | 53 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 538.00 | 314 741.00 | | 538 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 393.00 | 456 033.00 | | 604 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 934.00 | 314 741.00 | | 526 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 974.00 | | 21 491.00 | 58 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 78 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | 20 277.00 | 7 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 050.00 | | 1 214.00 | 41 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 275.00 | 4 569.00 | | 33 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | 4 569.00 | | 25 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 491.00 | 208 491.00 | | 208 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 453 379.00 | 453 379.00 | | 453 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 277.00 | 8 673.00 | 11 604.00 | 20 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VP Divers | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 549.00 | 156 549.00 | | 156 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 681.00 | 537 436.00 | 8 245.00 | 545 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 538.00 | 526 934.00 | 11 604.00 | 538 538.00 |