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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 836.00 | 103 012.00 | 17 825.00 | 120 836.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 45 349.00 | 28 490.00 | 16 859.00 | 45 349.00 |
AP Constructions | 1 000 402.00 | 822 879.00 | 177 523.00 | 1 000 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 630.00 | 1 988 783.00 | 545 847.00 | 2 534 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 503.00 | 111 258.00 | 25 245.00 | 136 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 672.00 | 3 054 421.00 | 839 251.00 | 3 893 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 374.00 | 11 301.00 | 335 073.00 | 346 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 293.00 | | 250 293.00 | 250 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 811.00 | 9 154.00 | 908 657.00 | 917 811.00 |
BZ Autres créances | 136 648.00 | | 136 648.00 | 136 648.00 |
CF Disponibilités | 526 594.00 | | 526 594.00 | 526 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 116.00 | 20 455.00 | 2 167 660.00 | 2 188 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 788.00 | 3 074 876.00 | 3 006 912.00 | 6 081 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 951 563.00 | 814 337.00 | | 951 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 012.00 | 137 226.00 | | 144 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 867.00 | 76 028.00 | | 45 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 642.00 | 1 623 791.00 | | 1 737 642.00 |
DP Provisions pour risques | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 232.00 | 389 568.00 | | 325 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 141.00 | 352 891.00 | | 277 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 000.00 | 481 044.00 | | 562 000.00 |
EA Autres dettes | 47 436.00 | 17 236.00 | | 47 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 746.00 | 1 241 675.00 | | 1 212 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 912.00 | 2 865 465.00 | | 3 006 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 897.00 | 974 409.00 | | 1 035 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 016 997.00 | 190 829.00 | 4 207 826.00 | 4 016 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 997.00 | 190 829.00 | 4 207 826.00 | 4 016 997.00 |
FM Production stockée | | | 73 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 524.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 989.00 | 36 115.00 | | 34 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 8 480.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 161.00 | 32 681.00 | | 30 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 785.00 | 41 161.00 | | 30 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | 2 804.00 | | 5 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | 3 226.00 | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 321.00 | 37 935.00 | | 25 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 596.00 | -8 021.00 | | 25 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 261.00 | 4 383 772.00 | | 4 397 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 249.00 | 4 246 546.00 | | 4 253 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 012.00 | 137 226.00 | | 144 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 150.00 | | 219 522.00 | 3 674 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 893 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 206.00 | | 9 742.00 | 149 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 111.00 | | 209 780.00 | 3 519 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 392.00 | 277 029.00 | | 2 777 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 594.00 | 13 418.00 | | 89 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 798.00 | 263 612.00 | | 2 687 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 524.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 294.00 | 4 007.00 | | 7 294.00 |
6T Sur comptes clients | 7 271.00 | 2 622.00 | 739.00 | 7 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 565.00 | 6 629.00 | 739.00 | 14 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 565.00 | 63 153.00 | 739.00 | 14 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 153.00 | 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 141.00 | 277 141.00 | | 277 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 721.00 | 276 721.00 | | 276 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
UX Autres créances clients | 904 995.00 | | | 904 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VB T. V. A. | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 802.00 | 147 953.00 | 176 849.00 | 324 802.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 784.00 | | | 137 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
VP Divers | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 855.00 | 1 052 039.00 | 12 816.00 | 1 064 855.00 |
VW T.V.A. | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 746.00 | 1 035 897.00 | 176 849.00 | 1 212 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 872.00 | 113 052.00 | | 117 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 923.00 | 47 408.00 | | 45 923.00 |
ST Autres comptes | 417 711.00 | 446 923.00 | | 417 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 084.00 | 112 596.00 | | 109 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 091.00 | 50 388.00 | | 44 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 728.00 | 3 612.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 872.00 | 113 052.00 | | 117 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 447.00 | 828 876.00 | | 807 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 012.00 | 283 099.00 | | 431 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 537.00 | 660 927.00 | | 619 537.00 |