| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 865.00 | 95 826.00 | 24 039.00 | 119 865.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 47 559.00 | 28 657.00 | 18 903.00 | 47 559.00 |
AP Constructions | 1 616 206.00 | 990 260.00 | 625 947.00 | 1 616 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724 216.00 | 2 499 290.00 | 1 224 926.00 | 3 724 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 456.00 | 172 402.00 | 74 053.00 | 246 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 590.00 | 3 786 435.00 | 2 028 155.00 | 5 814 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 514.00 | 20 677.00 | 459 837.00 | 480 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 996.00 | | 164 996.00 | 164 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 597.00 | 15 801.00 | 1 032 796.00 | 1 048 597.00 |
BZ Autres créances | 175 205.00 | | 175 205.00 | 175 205.00 |
CF Disponibilités | 1 231 341.00 | | 1 231 341.00 | 1 231 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 176.00 | 36 478.00 | 3 082 698.00 | 3 119 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 933 766.00 | 3 822 913.00 | 5 110 853.00 | 8 933 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 100.00 | 542 000.00 | | 542 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 1 657 422.00 | 1 527 980.00 | | 1 657 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 125.00 | 129 542.00 | | 144 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 628.00 | 286 013.00 | | 234 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 476.00 | 2 539 735.00 | | 2 632 476.00 |
DP Provisions pour risques | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 121.00 | 1 577 570.00 | | 1 352 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 101.00 | 1 039.00 | | 20 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 465.00 | 297 153.00 | | 267 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 758.00 | 604 601.00 | | 627 758.00 |
EA Autres dettes | 196 158.00 | 430 998.00 | | 196 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 602.00 | 2 911 361.00 | | 2 463 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 853.00 | 5 465 872.00 | | 5 110 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 592.00 | 1 646 968.00 | | 1 414 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 557 534.00 | | 457 260.00 | 5 557 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 473.00 | 195 731.00 | 5 814 590.00 | 4 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 972.00 | 157 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 143 759.00 | 5 655 354.00 | 4 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 010.00 | | 12 940.00 | 197 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 359 266.00 | | 444 320.00 | 5 359 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 713.00 | 482 452.00 | 195 731.00 | 3 499 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 427.00 | 11 371.00 | 51 972.00 | 136 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 286.00 | 471 082.00 | 143 759.00 | 3 363 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 454.00 | 11 223.00 | | 9 454.00 |
6T Sur comptes clients | 18 084.00 | | 2 283.00 | 18 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 538.00 | 11 223.00 | 2 283.00 | 27 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 314.00 | 11 223.00 | 2 283.00 | 42 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 223.00 | 2 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 465.00 | 267 465.00 | | 267 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 108.00 | 361 108.00 | | 361 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 051.00 | 157 051.00 | | 157 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 158.00 | 196 158.00 | | 196 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 264.00 | 1 026 264.00 | | 1 026 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
VB T. V. A. | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 743.00 | 302 733.00 | 898 493.00 | 1 351 743.00 |
VI Groupe et associés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 401.00 | | | 325 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 324.00 | 1 219 991.00 | 22 333.00 | 1 242 324.00 |
VW T.V.A. | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 602.00 | 1 414 592.00 | 898 493.00 | 2 463 602.00 |