| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 848.00 | 127 237.00 | 24 610.00 | 151 848.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 45 349.00 | 28 490.00 | 16 859.00 | 45 349.00 |
AP Constructions | 1 449 132.00 | 908 790.00 | 540 342.00 | 1 449 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522 934.00 | 2 910 659.00 | 1 612 275.00 | 4 522 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 967.00 | 142 858.00 | 52 109.00 | 194 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403 600.00 | 4 118 034.00 | 2 285 566.00 | 6 403 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 287.00 | 10 385.00 | 354 902.00 | 365 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 150.00 | | 158 150.00 | 158 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 928.00 | 18 209.00 | 971 719.00 | 989 928.00 |
BZ Autres créances | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
CF Disponibilités | 641 878.00 | | 641 878.00 | 641 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 000.00 | 28 594.00 | 2 274 406.00 | 2 303 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 600.00 | 4 146 628.00 | 4 559 972.00 | 8 706 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 1 456 510.00 | 1 312 033.00 | | 1 456 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 470.00 | 144 477.00 | | 71 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269.00 | 1 349.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 449.00 | 2 054 059.00 | | 2 124 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 031.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 031.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 836.00 | 1 857 124.00 | | 1 696 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 437.00 | 937.00 | | 27 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 497.00 | 343 825.00 | | 217 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 478.00 | 595 660.00 | | 468 478.00 |
EA Autres dettes | 25 275.00 | 14 626.00 | | 25 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 523.00 | 2 812 172.00 | | 2 435 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 972.00 | 4 935 262.00 | | 4 559 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 536.00 | 1 247 140.00 | | 855 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 426 385.00 | 259 949.00 | 4 686 334.00 | 4 426 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 385.00 | 259 949.00 | 4 686 334.00 | 4 426 385.00 |
FM Production stockée | | | 7 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 394.00 | 53 678.00 | | 68 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | 24 269.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 24 269.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 5 038.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 9 612.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 14 657.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 165.00 | 15 521.00 | | -2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 665.00 | 5 003 340.00 | | 4 887 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 196.00 | 4 858 863.00 | | 4 816 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 470.00 | 144 477.00 | | 71 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 113 256.00 | | 933 183.00 | 6 113 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 839.00 | 6 403 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 633.00 | 189 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 206.00 | 6 212 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 592.00 | | | 192 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919 405.00 | | 933 183.00 | 5 919 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 664.00 | 451 441.00 | 16 071.00 | 3 682 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 385.00 | 10 485.00 | 2 633.00 | 119 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 279.00 | 440 956.00 | 13 438.00 | 3 563 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 155.00 | | 770.00 | 11 155.00 |
6T Sur comptes clients | 10 760.00 | 8 282.00 | 833.00 | 10 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 915.00 | 8 282.00 | 1 603.00 | 21 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 946.00 | 8 282.00 | 70 634.00 | 90 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 282.00 | 70 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 497.00 | 217 497.00 | | 217 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 502.00 | 234 502.00 | | 234 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 878.00 | 144 878.00 | | 144 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
UX Autres créances clients | 964 783.00 | 964 783.00 | | 964 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
VB T. V. A. | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 380.00 | 116 393.00 | 1 238 728.00 | 1 696 380.00 |
VI Groupe et associés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 087.00 | | | 136 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 334.00 | | | 296 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 685.00 | 1 112 540.00 | 25 145.00 | 1 137 685.00 |
VW T.V.A. | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 523.00 | 855 536.00 | 1 238 728.00 | 2 435 523.00 |