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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 480.00 | 119 385.00 | 35 096.00 | 154 480.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 45 349.00 | 28 490.00 | 16 859.00 | 45 349.00 |
AP Constructions | 1 423 224.00 | 866 425.00 | 556 800.00 | 1 423 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 916.00 | 2 538 955.00 | 1 096 961.00 | 3 635 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 148.00 | 129 410.00 | 58 738.00 | 188 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
AX Avances et acomptes | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 256.00 | 3 682 664.00 | 2 430 593.00 | 6 113 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 285.00 | 11 155.00 | 447 130.00 | 458 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 308.00 | 10 760.00 | 999 548.00 | 1 010 308.00 |
BZ Autres créances | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
CF Disponibilités | 691 130.00 | | 691 130.00 | 691 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 584.00 | 21 915.00 | 2 504 669.00 | 2 526 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 841.00 | 3 704 579.00 | 4 935 262.00 | 8 639 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 1 312 033.00 | 1 095 574.00 | | 1 312 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 477.00 | 216 458.00 | | 144 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 349.00 | 23 063.00 | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 059.00 | 1 931 296.00 | | 2 054 059.00 |
DP Provisions pour risques | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 124.00 | 312 774.00 | | 1 857 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 825.00 | 259 250.00 | | 343 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 660.00 | 617 985.00 | | 595 660.00 |
EA Autres dettes | 14 626.00 | 12 734.00 | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 172.00 | 1 203 679.00 | | 2 812 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 262.00 | 3 204 006.00 | | 4 935 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 140.00 | 1 074 580.00 | | 1 247 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 690 757.00 | 214 111.00 | 4 904 867.00 | 4 690 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 757.00 | 214 111.00 | 4 904 867.00 | 4 690 757.00 |
FM Production stockée | | | -39 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 678.00 | 29 715.00 | | 53 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 269.00 | 22 804.00 | | 24 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 269.00 | 23 595.00 | | 24 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 038.00 | 2 690.00 | | 5 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 612.00 | 2 690.00 | | 9 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 657.00 | 20 905.00 | | 14 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 53 489.00 | | 15 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 340.00 | 4 812 781.00 | | 5 003 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 863.00 | 4 596 323.00 | | 4 858 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 477.00 | 216 458.00 | | 144 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 019.00 | | 1 957 310.00 | 4 184 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 072.00 | 6 113 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 499.00 | 5 919 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 263.00 | | 22 329.00 | 170 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 923.00 | | 1 934 981.00 | 4 007 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325 491.00 | 357 173.00 | | 3 325 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 069.00 | 8 316.00 | | 111 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214 422.00 | 348 857.00 | | 3 214 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 339.00 | 816.00 | | 10 339.00 |
6T Sur comptes clients | 12 176.00 | 153.00 | 1 568.00 | 12 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 515.00 | 969.00 | 1 568.00 | 22 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 545.00 | 969.00 | 1 568.00 | 91 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | 1 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 825.00 | 343 825.00 | | 343 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 178.00 | 325 178.00 | | 325 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 657.00 | 211 657.00 | | 211 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UX Autres créances clients | 988 103.00 | 988 103.00 | | 988 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VB T. V. A. | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 627.00 | 291 596.00 | 991 722.00 | 1 856 627.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 472 329.00 | | | 1 472 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 083.00 | | | 234 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VP Divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 349.00 | 1 226 349.00 | | 1 226 349.00 |
VW T.V.A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 172.00 | 1 247 140.00 | 991 722.00 | 2 812 172.00 |