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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 147 775.00 | 142 981.00 | 4 794.00 | 147 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 822.00 | 410 348.00 | 145 474.00 | 555 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 636.00 | 92 422.00 | 48 214.00 | 140 636.00 |
BF Prêts | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 877.00 | 741 842.00 | 394 035.00 | 1 135 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
BP En cours de production de services | 746 233.00 | 450 767.00 | 295 467.00 | 746 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 497.00 | | 629 497.00 | 629 497.00 |
BZ Autres créances | 834 432.00 | | 834 432.00 | 834 432.00 |
CF Disponibilités | 160 483.00 | | 160 483.00 | 160 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 347.00 | 450 767.00 | 1 964 580.00 | 2 415 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 224.00 | 1 192 609.00 | 2 358 615.00 | 3 551 224.00 |
CU Autres participations | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 140.00 | 39 060.00 | 19 080.00 | 58 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 185.00 | | | 487 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 970.00 | | | 177 970.00 |
DL TOTAL (I) | 775 155.00 | | | 775 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 166.00 | | | 251 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 841.00 | | | 735 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 582.00 | | | 273 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 122.00 | | | 272 122.00 |
EA Autres dettes | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 460.00 | | | 1 583 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 615.00 | | | 2 358 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 460.00 | | | 1 383 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 881.00 | | 3 171.00 | 1 276 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 175.00 | 1 135 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104 940.00 | 58 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173.00 | 60 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 062.00 | 844 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 296.00 | | | 883 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 253.00 | | 3 171.00 | 170 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 259.00 | 53 353.00 | 44 770.00 | 733 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 075.00 | 2 520.00 | 5 535.00 | 42 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 308.00 | 2 895.00 | 173.00 | 54 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 876.00 | 47 938.00 | 39 062.00 | 636 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 450 767.00 | | | 450 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 767.00 | | | 450 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 767.00 | | | 450 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 841.00 | 735 841.00 | | 735 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
UP Prêts | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
UX Autres créances clients | 629 497.00 | | | 629 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
VB T. V. A. | 135 406.00 | | | 135 406.00 |
VC Groupe et associés | 573 424.00 | | | 573 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 749.00 | 1 474 786.00 | 65 963.00 | 1 540 749.00 |
VW T.V.A. | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 460.00 | 1 383 460.00 | 200 000.00 | 1 583 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
ST Autres comptes | 284 720.00 | | | 284 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 557 458.00 | | | 557 458.00 |
YT Sous‐traitance | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 356.00 | | | 176 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 058.00 | | | 160 058.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 682.00 | | | 605 682.00 |