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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 147 775.00 | 145 676.00 | 2 100.00 | 147 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 827.00 | 438 968.00 | 116 859.00 | 555 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 636.00 | 101 507.00 | 39 129.00 | 140 636.00 |
BF Prêts | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 277.00 | 786 561.00 | 352 717.00 | 1 139 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
BP En cours de production de services | 673 182.00 | 450 767.00 | 222 415.00 | 673 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 622.00 | | 530 622.00 | 530 622.00 |
BZ Autres créances | 821 311.00 | | 821 311.00 | 821 311.00 |
CF Disponibilités | 502 331.00 | | 502 331.00 | 502 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 838.00 | 450 767.00 | 2 127 071.00 | 2 577 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 115.00 | 1 237 328.00 | 2 479 788.00 | 3 717 115.00 |
CU Autres participations | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 140.00 | 43 380.00 | 14 760.00 | 58 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 155.00 | | | 515 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
DL TOTAL (I) | 822 859.00 | | | 822 859.00 |
DP Provisions pour risques | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 510.00 | | | 352 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 097.00 | | | 655 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 089.00 | | | 294 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 122.00 | | | 272 122.00 |
EA Autres dettes | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 452.00 | | | 1 602 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 788.00 | | | 2 479 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 997.00 | | | 1 330 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 097.00 | 655 097.00 | | 655 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 510.00 | 81 055.00 | 240 292.00 | 352 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 089.00 | 294 089.00 | | 294 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 717.00 | 1 364 358.00 | 69 359.00 | 1 433 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 452.00 | 1 330 997.00 | 240 292.00 | 1 602 452.00 |