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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 339.00 | 70 748.00 | 19 591.00 | 90 339.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 160 335.00 | 149 143.00 | 11 193.00 | 160 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 505.00 | 446 499.00 | 1 387 006.00 | 1 833 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 236.00 | 123 261.00 | 35 972.00 | 159 236.00 |
BF Prêts | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 818.00 | 845 991.00 | 1 631 827.00 | 2 477 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BP En cours de production de services | 579 830.00 | 225 000.00 | 354 830.00 | 579 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 904.00 | 1 263 820.00 | 166 084.00 | 1 429 904.00 |
BZ Autres créances | 1 081 301.00 | | 1 081 301.00 | 1 081 301.00 |
CF Disponibilités | 667 736.00 | | 667 736.00 | 667 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 120.00 | 1 488 820.00 | 2 319 300.00 | 3 808 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 937.00 | 2 334 811.00 | 3 951 127.00 | 6 285 937.00 |
CU Autres participations | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 140.00 | 56 340.00 | 1 800.00 | 58 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 316 109.00 | | | 1 316 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 723 342.00 | 623 604.00 | | 723 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 711.00 | 249 739.00 | | -1 177 711.00 |
DL TOTAL (I) | 971 740.00 | 983 342.00 | | 971 740.00 |
DP Provisions pour risques | 152 647.00 | 74 862.00 | | 152 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 647.00 | 74 862.00 | | 152 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 595.00 | 529 665.00 | | 1 280 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 189.00 | 44 165.00 | | 44 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 653.00 | 835 639.00 | | 887 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 736.00 | 392 141.00 | | 340 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 739.00 | 2 075 176.00 | | 2 826 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 127.00 | 3 133 380.00 | | 3 951 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 739.00 | 2 075 176.00 | | 2 826 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | 1 811.00 | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 102.00 | 1 316 109.00 | 49 688.00 | 1 186 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 695.00 | 173 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 081.00 | 2 477 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156.00 | 93 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 231.00 | 2 153 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 429.00 | | 23 115.00 | 70 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 732.00 | 1 316 109.00 | 24 463.00 | 879 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 801.00 | | 2 110.00 | 177 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 979.00 | 54 398.00 | 67 387.00 | 858 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 020.00 | 4 320.00 | | 52 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 947.00 | 9 956.00 | 156.00 | 60 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 012.00 | 40 121.00 | 67 231.00 | 746 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 862.00 | 77 785.00 | | 74 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | 268 146.00 | 995 674.00 | | 268 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 146.00 | 995 674.00 | | 493 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 008.00 | 1 073 459.00 | | 568 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 653.00 | 887 653.00 | | 887 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 432.00 | 153 432.00 | | 153 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UP Prêts | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
UX Autres créances clients | 166 084.00 | 166 084.00 | | 166 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263 820.00 | 1 263 820.00 | | 1 263 820.00 |
VB T. V. A. | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
VC Groupe et associés | 841 700.00 | 841 700.00 | | 841 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 097.00 | 1 279 097.00 | | 1 279 097.00 |
VI Groupe et associés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 600.00 | | | 810 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 908.00 | 2 605 908.00 | | 2 605 908.00 |
VW T.V.A. | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 739.00 | 2 826 739.00 | | 2 826 739.00 |