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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 380.00 | 60 947.00 | 6 433.00 | 67 380.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 157 235.00 | 148 128.00 | 9 107.00 | 157 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 882.00 | 481 219.00 | 94 663.00 | 575 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 615.00 | 116 666.00 | 29 950.00 | 146 615.00 |
BF Prêts | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 102.00 | 858 979.00 | 327 122.00 | 1 186 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BP En cours de production de services | 670 673.00 | 225 000.00 | 445 673.00 | 670 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 665.00 | 268 146.00 | 1 068 519.00 | 1 336 665.00 |
BZ Autres créances | 993 835.00 | | 993 835.00 | 993 835.00 |
CF Disponibilités | 264 431.00 | | 264 431.00 | 264 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 404.00 | 493 146.00 | 2 806 258.00 | 3 299 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 506.00 | 1 352 125.00 | 3 133 380.00 | 4 485 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
CU Autres participations | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 140.00 | 52 020.00 | 6 120.00 | 58 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 604.00 | 562 859.00 | | 623 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 739.00 | 210 720.00 | | 249 739.00 |
DL TOTAL (I) | 983 342.00 | 883 580.00 | | 983 342.00 |
DP Provisions pour risques | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 665.00 | 572 226.00 | | 529 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 165.00 | 12 758.00 | | 44 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 639.00 | 683 652.00 | | 835 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 141.00 | 273 994.00 | | 392 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 176.00 | 1 814 752.00 | | 2 075 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 380.00 | 2 773 193.00 | | 3 133 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 176.00 | 1 271 242.00 | | 2 075 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811.00 | 772.00 | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 667.00 | | 66 771.00 | 1 160 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 336.00 | 177 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 336.00 | 1 186 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 591.00 | | 27 141.00 | 852 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 508.00 | | 39 630.00 | 179 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 523.00 | 36 456.00 | | 822 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 700.00 | 4 320.00 | | 47 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 497.00 | 3 450.00 | | 57 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 326.00 | 28 686.00 | | 717 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 314.00 | | 231 314.00 | 456 314.00 |
6T Sur comptes clients | 268 146.00 | | | 268 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 460.00 | | 231 314.00 | 724 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 322.00 | | 231 314.00 | 799 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 639.00 | 835 639.00 | | 835 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 077.00 | 117 077.00 | | 117 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UP Prêts | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 519.00 | 1 068 519.00 | | 1 068 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 146.00 | 268 146.00 | | 268 146.00 |
VB T. V. A. | 131 854.00 | 131 854.00 | | 131 854.00 |
VC Groupe et associés | 726 667.00 | 726 667.00 | | 726 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 853.00 | 527 853.00 | | 527 853.00 |
VI Groupe et associés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 239.00 | 2 414 239.00 | | 2 414 239.00 |
VW T.V.A. | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 176.00 | 2 075 176.00 | | 2 075 176.00 |