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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
BN En cours de production de biens | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BT Marchandises | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 393.00 | 63 605.00 | | 82 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 323.00 | 18 788.00 | | -3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 95 569.00 | 98 893.00 | | 95 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 8 896.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 2 048.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 28 022.00 | | 4 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 620.00 | 68 556.00 | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 251.00 | 107 523.00 | | 19 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 821.00 | 206 417.00 | | 114 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
FG Production vendue services | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
FM Production stockée | | | -2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 12 412.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 106 630.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 24 369.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 522.00 | 753 132.00 | | 71 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 846.00 | 734 343.00 | | 74 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 323.00 | 18 788.00 | | -3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VP Divers | 123.00 | | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |