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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 070.00 | 82 394.00 | | 79 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | -3 324.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 96 063.00 | 95 570.00 | | 96 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 150.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 4 638.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 449.00 | 12 621.00 | | 14 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 366.00 | 19 252.00 | | 19 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 429.00 | 114 822.00 | | 115 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 366.00 | 19 252.00 | | 19 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
FG Production vendue services | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
FM Production stockée | | | -453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 663.00 | 71 522.00 | | 71 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 170.00 | 74 846.00 | | 71 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | -3 324.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 604.00 | 10 376.00 | 39 228.00 | 49 604.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |