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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 856.00 | | 92 856.00 | 92 856.00 |
BT Marchandises | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 769.00 | | 124 769.00 | 124 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 161.00 | 83 148.00 | | 88 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 711.00 | 5 013.00 | | 8 711.00 |
DL TOTAL (I) | 113 372.00 | 104 661.00 | | 113 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 1 843.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 708.00 | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | 7 020.00 | | 7 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 396.00 | 12 508.00 | | 11 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 769.00 | 117 169.00 | | 124 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 396.00 | 12 508.00 | | 11 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
FG Production vendue services | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 620.00 | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 775.00 | 88 363.00 | | 79 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 063.00 | 83 350.00 | | 71 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 711.00 | 5 013.00 | | 8 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 628.00 | | 35 228.00 | 57 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 628.00 | | 35 228.00 | 57 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
UX Autres créances clients | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 556.00 | 7 700.00 | 44 856.00 | 52 556.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |