| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
BT Marchandises | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 639.00 | | 111 639.00 | 111 639.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 380.00 | 79 563.00 | | 82 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | 2 817.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 99 648.00 | 98 880.00 | | 99 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 28.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 2 852.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107.00 | 4 570.00 | | 6 107.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910.00 | 2 715.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 990.00 | 12 115.00 | | 11 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 639.00 | 110 995.00 | | 111 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
FG Production vendue services | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 332.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 5.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 618.00 | 83 774.00 | | 91 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 850.00 | 80 957.00 | | 90 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768.00 | 2 817.00 | | 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 600.00 | 57 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 600.00 | 57 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
UX Autres créances clients | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 858.00 | 14 230.00 | 12 628.00 | 26 858.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |