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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 223.00 | 14 461.00 | 761.00 | 15 223.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 305.00 | 944.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 680.00 | 65 195.00 | 3 484.00 | 68 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 399.00 | 107 207.00 | 125 192.00 | 232 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 933.00 | 198 037.00 | 152 895.00 | 350 933.00 |
BT Marchandises | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 593.00 | 13 549.00 | 266 044.00 | 279 593.00 |
BZ Autres créances | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
CF Disponibilités | 112 665.00 | | 112 665.00 | 112 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 959.00 | 13 549.00 | 642 410.00 | 655 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 893.00 | 211 586.00 | 795 306.00 | 1 006 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 627.00 | 330 916.00 | | 340 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 379.00 | 32 711.00 | | 34 379.00 |
DL TOTAL (I) | 485 006.00 | 473 627.00 | | 485 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 234.00 | 33 990.00 | | 84 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447.00 | 1 317.00 | | 6 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 145.00 | 4 240.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 566.00 | 140 644.00 | | 157 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 905.00 | 37 920.00 | | 55 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 299.00 | 218 114.00 | | 310 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 306.00 | 691 741.00 | | 795 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 724.00 | | | 275 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 158.00 | | | 230 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 551.00 | 24 393.00 | 1 907.00 | 175 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 157.00 | 8 172.00 | | 17 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 394.00 | 16 221.00 | 1 907.00 | 158 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 076.00 | 3 473.00 | | 10 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 076.00 | 3 473.00 | | 10 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 076.00 | 3 473.00 | | 10 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 279 593.00 | | | 279 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VC Groupe et associés | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 101.00 | 24 406.00 | 59 695.00 | 84 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 766.00 | 335 042.00 | 4 724.00 | 339 766.00 |
VW T.V.A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 299.00 | 250 604.00 | 59 695.00 | 310 299.00 |