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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
AP Constructions | 28 582.00 | 8 386.00 | 20 196.00 | 28 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 853.00 | 70 964.00 | 15 889.00 | 86 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 147.00 | 124 059.00 | 61 087.00 | 185 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 628.00 | 228 883.00 | 110 746.00 | 339 628.00 |
BT Marchandises | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 119.00 | 18 845.00 | 213 274.00 | 232 119.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
CF Disponibilités | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 642.00 | 18 845.00 | 521 797.00 | 540 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 270.00 | 247 727.00 | 632 542.00 | 880 270.00 |
CU Autres participations | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 151.00 | 376 856.00 | | 393 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509.00 | 30 581.00 | | 5 509.00 |
DL TOTAL (I) | 508 660.00 | 517 437.00 | | 508 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 967.00 | 7 537.00 | | 8 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 510.00 | 134 411.00 | | 85 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 237.00 | 46 440.00 | | 27 237.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 646.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 882.00 | 259 636.00 | | 123 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 542.00 | 777 073.00 | | 632 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 886.00 | | 296 342.00 | 376 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 940.00 | 13 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 599.00 | 339 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 660.00 | 300 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 221.00 | | 288 021.00 | 337 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 192.00 | | 8 321.00 | 14 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 848.00 | 32 875.00 | 21 840.00 | 217 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 357.00 | 3 116.00 | | 22 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 491.00 | 29 758.00 | 21 840.00 | 195 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 323.00 | 8 522.00 | | 10 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 323.00 | 8 522.00 | | 10 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 323.00 | 8 522.00 | | 10 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 232 119.00 | 232 119.00 | | 232 119.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -22 574.00 | 22 574.00 | |
VI Groupe et associés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 340.00 | 245 340.00 | | 245 340.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 882.00 | 101 308.00 | 22 574.00 | 123 882.00 |