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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 473.00 | 22 357.00 | 3 116.00 | 25 473.00 |
AP Constructions | 28 582.00 | 4 516.00 | 24 066.00 | 28 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 854.00 | 67 521.00 | 22 333.00 | 89 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 785.00 | 123 454.00 | 95 331.00 | 218 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 886.00 | 217 848.00 | 159 038.00 | 376 886.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 172 588.00 | | 172 588.00 | 172 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 193.00 | 10 323.00 | 260 870.00 | 271 193.00 |
BZ Autres créances | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
CF Disponibilités | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 357.00 | 10 323.00 | 618 034.00 | 628 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 243.00 | 228 170.00 | 777 073.00 | 1 005 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
CU Autres participations | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 856.00 | 352 807.00 | | 376 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 581.00 | 45 050.00 | | 30 581.00 |
DL TOTAL (I) | 517 437.00 | 507 856.00 | | 517 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 601.00 | 77 106.00 | | 70 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | 11 594.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 411.00 | 162 268.00 | | 134 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 440.00 | 71 976.00 | | 46 440.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 10 077.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 636.00 | 333 020.00 | | 259 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 073.00 | 840 877.00 | | 777 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 635.00 | 286 189.00 | | 214 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 316.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 948.00 | | 108 958.00 | 330 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 321.00 | 14 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 021.00 | 376 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 700.00 | 337 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 023.00 | | 6 450.00 | 19 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 413.00 | | 94 508.00 | 297 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 513.00 | | 8 000.00 | 14 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 412.00 | 37 764.00 | 15 329.00 | 195 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | 4 790.00 | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 846.00 | 32 973.00 | 15 329.00 | 177 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | 4 813.00 | | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 510.00 | 4 813.00 | | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | 4 813.00 | | 5 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UX Autres créances clients | 271 193.00 | 271 193.00 | | 271 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419.00 | 25 418.00 | 45 001.00 | 70 419.00 |
VI Groupe et associés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 150.00 | 310 150.00 | | 310 150.00 |
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 636.00 | 214 635.00 | 45 001.00 | 259 636.00 |