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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 023.00 | 17 566.00 | 1 457.00 | 19 023.00 |
AP Constructions | 17 422.00 | 1 078.00 | 16 344.00 | 17 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 974.00 | 60 513.00 | 16 461.00 | 76 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 017.00 | 116 255.00 | 86 762.00 | 203 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 948.00 | 195 412.00 | 135 536.00 | 330 948.00 |
BT Marchandises | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 321.00 | 5 510.00 | 375 811.00 | 381 321.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CF Disponibilités | 128 992.00 | | 128 992.00 | 128 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 851.00 | 5 510.00 | 705 341.00 | 710 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 799.00 | 200 922.00 | 840 877.00 | 1 041 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
CU Autres participations | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 807.00 | 340 628.00 | | 352 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050.00 | 34 379.00 | | 45 050.00 |
DL TOTAL (I) | 507 856.00 | 485 007.00 | | 507 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 106.00 | 84 234.00 | | 77 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 594.00 | 6 448.00 | | 11 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 268.00 | 157 567.00 | | 162 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 976.00 | 55 905.00 | | 71 976.00 |
EA Autres dettes | 10 077.00 | 6 145.00 | | 10 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 021.00 | 310 300.00 | | 333 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 877.00 | 795 306.00 | | 840 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 189.00 | 310 300.00 | | 286 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 133.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 934.00 | | 37 894.00 | 350 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 14 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 879.00 | 330 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 868.00 | 19 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 012.00 | 297 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 091.00 | | 3 800.00 | 26 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 330.00 | | 34 094.00 | 302 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 038.00 | 36 394.00 | 39 019.00 | 198 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 330.00 | 3 105.00 | 10 868.00 | 25 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 708.00 | 33 289.00 | 28 152.00 | 172 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 549.00 | 5 510.00 | 13 549.00 | 13 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 549.00 | 5 510.00 | 13 549.00 | 13 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 549.00 | 5 510.00 | 13 549.00 | 13 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 268.00 | 162 268.00 | | 162 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 381 321.00 | | | 381 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 790.00 | 29 958.00 | 46 832.00 | 76 790.00 |
VI Groupe et associés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 716.00 | 409 716.00 | | 409 716.00 |
VW T.V.A. | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 020.00 | 286 189.00 | 46 832.00 | 333 020.00 |