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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 294.00 | 539.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 603.00 | 19 863.00 | 10 740.00 | 30 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 919.00 | 22 744.00 | 33 175.00 | 55 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 357.00 | 29 915.00 | 1 173 443.00 | 1 203 357.00 |
BZ Autres créances | 176 719.00 | | 176 719.00 | 176 719.00 |
CF Disponibilités | 1 723 230.00 | | 1 723 230.00 | 1 723 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 915.00 | 29 915.00 | 3 076 000.00 | 3 105 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 833.00 | 52 658.00 | 3 109 175.00 | 3 161 833.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 013.00 | | | 1 430 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 840.00 | | | 406 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 354.00 | | | 1 962 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 209.00 | | | 564 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 806.00 | | | 201 806.00 |
EA Autres dettes | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 238.00 | | | 289 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 821.00 | | | 1 146 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 175.00 | | | 3 109 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 964.00 | | | 1 055 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 782.00 | 1 256 310.00 | 1 715 092.00 | 458 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 782.00 | 1 256 310.00 | 1 715 092.00 | 458 782.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 915.00 | |
GE Autres charges | | | 50 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 700.00 | | | 1 715 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 860.00 | | | 1 308 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 840.00 | | | 406 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 211.00 | | 2 076.00 | 64 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 21 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 368.00 | 55 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 312.00 | 2 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 978.00 | 31 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 338.00 | | 2 076.00 | 38 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 440.00 | 6 594.00 | 10 289.00 | 26 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | 1 312.00 | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 541.00 | 6 594.00 | 8 978.00 | 22 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 209.00 | 554 324.00 | 9 885.00 | 564 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 473.00 | 17 868.00 | 73 605.00 | 91 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 238.00 | 289 238.00 | | 289 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 443.00 | | | 1 173 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
VB T. V. A. | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 845.00 | 1 242 932.00 | 145 913.00 | 1 388 845.00 |
VW T.V.A. | 92 777.00 | 85 410.00 | 7 367.00 | 92 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 821.00 | 1 055 964.00 | 90 857.00 | 1 146 821.00 |