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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 093.00 | 156.00 | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 794.00 | 39.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 481.00 | 61 597.00 | 33 884.00 | 95 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 590.00 | 66 484.00 | 134 107.00 | 200 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 090.00 | 63 228.00 | 2 662 863.00 | 2 726 090.00 |
BZ Autres créances | 387 081.00 | | 387 081.00 | 387 081.00 |
CF Disponibilités | 2 154 187.00 | | 2 154 187.00 | 2 154 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 522.00 | 63 228.00 | 5 247 295.00 | 5 310 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 113.00 | 129 711.00 | 5 381 401.00 | 5 511 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 305.00 | | | 271 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 499 139.00 | | | 2 499 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 300.00 | | | 708 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 944.00 | | | 3 606 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 927.00 | | | 161 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 827.00 | | | 234 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 598.00 | | | 688 598.00 |
EA Autres dettes | 108 138.00 | | | 108 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 938.00 | | | 580 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 457.00 | | | 1 774 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 401.00 | | | 5 381 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 804.00 | | | 1 644 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 052.00 | 1 665 828.00 | 3 814 879.00 | 2 149 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 052.00 | 1 665 828.00 | 3 814 879.00 | 2 149 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 228.00 | |
GE Autres charges | | | 37 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 219.00 | | | -187 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 342.00 | | | -24 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 591.00 | | | 3 890 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 292.00 | | | 3 182 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 300.00 | | | 708 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 602.00 | | 41 348.00 | 182 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 062.00 | 22 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 359.00 | 200 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 298.00 | 96 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | 625.00 | 3 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 240.00 | | 32 372.00 | 69 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 568.00 | | 8 350.00 | 32 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 820.00 | 31 962.00 | 5 298.00 | 39 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 469.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 196.00 | 31 493.00 | 5 298.00 | 36 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 827.00 | 234 827.00 | | 234 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 412.00 | 275 412.00 | | 275 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 938.00 | 580 938.00 | | 580 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 857.00 | 1 379.00 | 21 478.00 | 22 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 558.00 | 2 599 079.00 | 34 479.00 | 2 633 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 533.00 | 42 664.00 | 49 869.00 | 92 533.00 |
VB T. V. A. | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 578.00 | 31 925.00 | 129 653.00 | 161 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 114.00 | 272 114.00 | | 272 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 342.00 | 3 068 517.00 | 105 825.00 | 3 174 342.00 |
VW T.V.A. | 329 722.00 | 329 722.00 | | 329 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 457.00 | 1 644 804.00 | 129 653.00 | 1 774 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 096.00 | | | 440 096.00 |
ST Autres comptes | 220 495.00 | | | 220 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
YT Sous‐traitance | 762 650.00 | | | 762 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 550.00 | | | 594 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 355.00 | | | 285 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 520 707.00 | | | 1 520 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |