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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 140.00 | 484.00 | 3 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 461.00 | 373.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 848.00 | 26 417.00 | 37 431.00 | 63 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 396.00 | 30 018.00 | 77 378.00 | 107 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 778.00 | | 2 092 778.00 | 2 092 778.00 |
BZ Autres créances | 136 090.00 | | 136 090.00 | 136 090.00 |
CF Disponibilités | 2 303 054.00 | | 2 303 054.00 | 2 303 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 133.00 | | 4 547 133.00 | 4 547 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 529.00 | 30 018.00 | 4 624 511.00 | 4 654 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 826.00 | | | 211 826.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 854.00 | | | 1 836 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 980.00 | | | 934 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 334.00 | | | 2 897 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 345.00 | | | 705 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 877.00 | | | 508 877.00 |
EA Autres dettes | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 503.00 | | | 410 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 177.00 | | | 1 727 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 511.00 | | | 4 624 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 129.00 | | | 1 400 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 553.00 | 1 916 740.00 | 2 562 293.00 | 645 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 553.00 | 1 916 740.00 | 2 562 293.00 | 645 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 29 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 244.00 | | | 320 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 320.00 | | | 2 611 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 340.00 | | | 1 676 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 980.00 | | | 934 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 919.00 | | 51 477.00 | 55 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | 1 037.00 | 2 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 437.00 | | 33 244.00 | 31 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 895.00 | | 17 196.00 | 21 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 744.00 | 7 274.00 | | 22 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 553.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 157.00 | 6 721.00 | | 20 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 345.00 | 459 425.00 | 245 920.00 | 705 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 739.00 | 246 739.00 | | 246 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 350.00 | 21 221.00 | 17 885.00 | 102 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 503.00 | 410 503.00 | | 410 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 891.00 | 17 196.00 | | 23 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 778.00 | | | 2 092 778.00 |
VB T. V. A. | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 435.00 | 2 048 914.00 | 218 521.00 | 2 267 435.00 |
VW T.V.A. | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 177.00 | 1 400 129.00 | 263 805.00 | 1 727 177.00 |