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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 305.00 | 61 832.00 | 162 473.00 | 224 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 108.00 | 64 758.00 | 177 350.00 | 242 108.00 |
BT Marchandises | 329 249.00 | | 329 249.00 | 329 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 979.00 | 868 463.00 | 762 515.00 | 1 630 979.00 |
BZ Autres créances | 1 011 451.00 | | 1 011 451.00 | 1 011 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 217 727.00 | | 217 727.00 | 217 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 136.00 | 868 463.00 | 2 358 673.00 | 3 227 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 244.00 | 933 222.00 | 2 536 023.00 | 3 469 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 438 337.00 | 330 886.00 | | 438 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 005.00 | 138 952.00 | | 136 005.00 |
DL TOTAL (I) | 619 504.00 | 515 000.00 | | 619 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 725.00 | 385 101.00 | | 397 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 725.00 | 11 549.00 | | 100 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 180.00 | 1 282 866.00 | | 1 340 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 627.00 | 54 923.00 | | 73 627.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 116 077.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 518.00 | 1 850 516.00 | | 1 916 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 023.00 | 2 365 516.00 | | 2 536 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 552.00 | 1 787 935.00 | | 1 858 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 942 751.00 | 10 117 324.00 | 21 060 075.00 | 10 942 751.00 |
FG Production vendue services | 51 489.00 | 8 006.00 | 59 495.00 | 51 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 994 240.00 | 10 125 330.00 | 21 119 570.00 | 10 994 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 200 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 164 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 899 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 108.00 | 8 071.00 | | 8 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 994.00 | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 600.00 | 4 843.00 | | 45 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 107.00 | 5 837.00 | | 47 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 866.00 | 32 874.00 | | 80 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 662.00 | 4 590.00 | | 41 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 528.00 | 37 464.00 | | 122 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 422.00 | -31 628.00 | | -75 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 047.00 | 50 324.00 | | 68 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 251 040.00 | 16 462 508.00 | | 21 251 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 115 035.00 | 16 323 556.00 | | 21 115 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 005.00 | 138 952.00 | | 136 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 123.00 | | 78 975.00 | 230 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 990.00 | 242 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 990.00 | 224 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 320.00 | | 78 975.00 | 212 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 471.00 | 28 615.00 | 25 328.00 | 61 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 545.00 | 28 615.00 | 25 328.00 | 58 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866 568.00 | 1 896.00 | | 866 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 568.00 | 1 896.00 | 80 000.00 | 946 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 568.00 | 1 896.00 | 80 000.00 | 946 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 180.00 | 1 340 180.00 | | 1 340 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 761 961.00 | | | 761 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869 018.00 | | | 869 018.00 |
VB T. V. A. | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 409.00 | 302 409.00 | | 302 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 316.00 | 37 350.00 | 57 966.00 | 95 316.00 |
VI Groupe et associés | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 811.00 | | | 819 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 266.00 | 2 648 266.00 | | 2 648 266.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 332.00 | 1 855 366.00 | 57 966.00 | 1 913 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491 520.00 | 385 395.00 | | 491 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 738.00 | 61 258.00 | | 50 738.00 |
ST Autres comptes | 722 049.00 | 493 411.00 | | 722 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 450.00 | 3 246.00 | | 2 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 958.00 | 36 629.00 | | 127 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 091.00 | 14 262.00 | | 14 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505 611.00 | 399 657.00 | | 505 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 545.00 | 778 630.00 | | 976 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 385 451.00 | 1 203 340.00 | | 2 385 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 196.00 | 594 544.00 | | 903 196.00 |