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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 4 778.00 | 950.00 | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 694.00 | 89 735.00 | 65 960.00 | 155 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 275.00 | 94 513.00 | 80 763.00 | 175 275.00 |
BT Marchandises | 229 148.00 | | 229 148.00 | 229 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 150.00 | 8 485.00 | 708 666.00 | 717 150.00 |
BZ Autres créances | 464 494.00 | | 464 494.00 | 464 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 519 581.00 | | 519 581.00 | 519 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 877.00 | 8 485.00 | 1 959 392.00 | 1 967 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 152.00 | 102 997.00 | 2 040 155.00 | 2 143 152.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 596 124.00 | 542 842.00 | | 596 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 011.00 | 96 139.00 | | 101 011.00 |
DL TOTAL (I) | 742 297.00 | 684 143.00 | | 742 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 058.00 | 61 244.00 | | 552 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690.00 | 301 865.00 | | 6 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 669.00 | 39 547.00 | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 995.00 | 1 022 906.00 | | 662 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 394.00 | 85 004.00 | | 72 394.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 27 782.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 858.00 | 1 538 347.00 | | 1 297 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 155.00 | 2 222 490.00 | | 2 040 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 502.00 | | 6 942.00 | 245 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 168.00 | 175 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 168.00 | 155 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 779.00 | | 2 802.00 | 11 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 723.00 | | 4 140.00 | 228 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 933.00 | 23 612.00 | 25 032.00 | 95 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 1 852.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 007.00 | 21 759.00 | 25 032.00 | 93 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 335.00 | | 22 850.00 | 31 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 335.00 | | 22 850.00 | 31 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 335.00 | | 22 850.00 | 31 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 995.00 | 662 995.00 | | 662 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 708 666.00 | 708 666.00 | | 708 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VB T. V. A. | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 058.00 | 552 058.00 | | 552 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 636.00 | 15 423.00 | 27 213.00 | 42 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 648.00 | 398 648.00 | | 398 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 945.00 | 1 211 945.00 | | 1 211 945.00 |
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 825.00 | 1 309 612.00 | 27 213.00 | 1 336 825.00 |