| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 916.00 | 142 441.00 | 26 475.00 | 168 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 319.00 | 148 169.00 | 32 150.00 | 180 319.00 |
BT Marchandises | 176 102.00 | | 176 102.00 | 176 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 438.00 | | 817 438.00 | 817 438.00 |
BZ Autres créances | 292 022.00 | | 292 022.00 | 292 022.00 |
CF Disponibilités | 261 116.00 | | 261 116.00 | 261 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 803.00 | | 1 560 803.00 | 1 560 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 122.00 | 148 169.00 | 1 592 953.00 | 1 741 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 561 419.00 | 611 419.00 | | 561 419.00 |
DH Report à nouveau | -31 652.00 | -26 976.00 | | -31 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 949.00 | -4 676.00 | | 94 949.00 |
DL TOTAL (I) | 669 877.00 | 624 929.00 | | 669 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 206.00 | 151 071.00 | | 151 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 5 708.00 | | 3 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 449.00 | 40 216.00 | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 277.00 | 448 627.00 | | 730 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 909.00 | 51 200.00 | | 30 909.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 076.00 | 696 822.00 | | 923 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 953.00 | 1 321 751.00 | | 1 592 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 627.00 | 656 606.00 | | 918 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 206.00 | 151 071.00 | | 151 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 386 573.00 | 8 480 825.00 | 13 867 398.00 | 5 386 573.00 |
FG Production vendue services | 12 163.00 | 3 829.00 | 15 991.00 | 12 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 736.00 | 8 484 654.00 | 13 883 389.00 | 5 398 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 883 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 834 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 374.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 694 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 507.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 163.00 | 9 522.00 | | 9 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 652.00 | 238 481.00 | | 50 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 652.00 | 238 481.00 | | 50 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 155.00 | -238 481.00 | | -46 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 794.00 | -31 663.00 | | 37 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 889 940.00 | 14 168 140.00 | | 13 889 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 794 991.00 | 14 172 817.00 | | 13 794 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 949.00 | -4 676.00 | | 94 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 404.00 | | 2 915.00 | 177 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 001.00 | | 2 915.00 | 166 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 795.00 | 17 374.00 | | 130 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 067.00 | 17 374.00 | | 125 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 277.00 | 730 277.00 | | 730 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 817 438.00 | 817 438.00 | | 817 438.00 |
VB T. V. A. | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VC Groupe et associés | 139 651.00 | 139 651.00 | | 139 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 206.00 | 151 206.00 | | 151 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VP Divers | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 534.00 | 1 120 534.00 | | 1 120 534.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 627.00 | 918 627.00 | | 918 627.00 |