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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 723.00 | 93 007.00 | 135 715.00 | 228 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 526.00 | 95 933.00 | 150 593.00 | 246 526.00 |
BT Marchandises | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 087.00 | 31 335.00 | 1 083 753.00 | 1 115 087.00 |
BZ Autres créances | 621 631.00 | | 621 631.00 | 621 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 228 678.00 | | 228 678.00 | 228 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 232.00 | 31 335.00 | 2 071 897.00 | 2 103 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 758.00 | 127 268.00 | 2 222 490.00 | 2 349 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 542 842.00 | 438 337.00 | | 542 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 139.00 | 136 005.00 | | 96 139.00 |
DL TOTAL (I) | 684 143.00 | 619 504.00 | | 684 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 108.00 | 397 725.00 | | 363 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 547.00 | 100 725.00 | | 39 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 906.00 | 1 340 180.00 | | 1 022 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 004.00 | 73 627.00 | | 85 004.00 |
EA Autres dettes | 27 782.00 | 1 075.00 | | 27 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 347.00 | 1 916 518.00 | | 1 538 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 490.00 | 2 536 023.00 | | 2 222 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 711.00 | 1 858 552.00 | | 1 495 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 108.00 | | 4 418.00 | 242 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 305.00 | | 4 418.00 | 224 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 758.00 | 31 175.00 | | 64 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 832.00 | 31 175.00 | | 61 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868 463.00 | | 837 129.00 | 868 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 463.00 | | 837 129.00 | 868 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 463.00 | | 837 129.00 | 868 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 837 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 906.00 | 1 022 906.00 | | 1 022 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 198.00 | | | 1 083 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VB T. V. A. | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 921.00 | 301 921.00 | | 301 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 187.00 | 18 552.00 | 42 636.00 | 61 187.00 |
VI Groupe et associés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VP Divers | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 585.00 | 1 742 585.00 | | 1 742 585.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 347.00 | 1 495 711.00 | 42 636.00 | 1 538 347.00 |