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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | 73 800.00 | 61 199.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 369 669.00 | | 369 669.00 | 369 669.00 |
AP Constructions | 5 363 033.00 | 1 818 734.00 | 3 544 298.00 | 5 363 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 108.00 | 139 083.00 | 81 025.00 | 220 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 307 817.00 | 2 031 617.00 | 4 276 199.00 | 6 307 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BZ Autres créances | 383 600.00 | | 383 600.00 | 383 600.00 |
CF Disponibilités | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 524.00 | | 438 524.00 | 438 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 341.00 | 2 031 617.00 | 4 714 723.00 | 6 746 341.00 |
CU Autres participations | 220 006.00 | | 220 006.00 | 220 006.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 883.00 | 1 323 461.00 | | 1 546 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 847.00 | 223 421.00 | | 167 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 730.00 | 1 590 883.00 | | 1 758 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 355.00 | 2 427 614.00 | | 2 049 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 234.00 | 319 564.00 | | 453 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 906.00 | 19 876.00 | | 11 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 427.00 | 84 399.00 | | 141 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 634.00 | 65 520.00 | | 91 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 215.00 | | |
EA Autres dettes | 182 046.00 | 154 638.00 | | 182 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 389.00 | 32 724.00 | | 26 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 993.00 | 3 127 552.00 | | 2 955 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 723.00 | 4 718 435.00 | | 4 714 723.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 834.00 | | 799 834.00 | 799 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 834.00 | | 799 834.00 | 799 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 298.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 970.00 | 4 140.00 | | 8 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 625.00 | 4 140.00 | | 35 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 32 790.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 32 790.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 108.00 | -28 649.00 | | 35 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 560.00 | 39 120.00 | | 79 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 221.00 | 1 094 822.00 | | 999 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 374.00 | 871 401.00 | | 831 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 847.00 | 223 421.00 | | 167 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978 105.00 | | 329 712.00 | 5 978 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 307 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 952 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 099.00 | | 329 712.00 | 5 623 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 006.00 | | | 220 006.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 026.00 | 304 592.00 | | 1 727 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 802.00 | 14 999.00 | | 58 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 223.00 | 289 594.00 | | 1 668 223.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 046.00 | 182 046.00 | | 182 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
UX Autres créances clients | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VC Groupe et associés | 372 238.00 | | | 372 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 505.00 | 337 993.00 | 1 345 306.00 | 2 048 505.00 |
VI Groupe et associés | 453 234.00 | 453 234.00 | | 453 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 048.00 | | | 378 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 522.00 | 399 522.00 | | 399 522.00 |
VW T.V.A. | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 087.00 | 1 233 576.00 | 1 345 306.00 | 2 944 087.00 |