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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | 103 797.00 | 31 202.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 386 369.00 | | 386 369.00 | 386 369.00 |
AP Constructions | 6 537 164.00 | 2 436 858.00 | 4 100 305.00 | 6 537 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930.00 | 4 858.00 | 14 071.00 | 18 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 808.00 | 187 730.00 | 64 077.00 | 251 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549 278.00 | 2 733 246.00 | 4 816 031.00 | 7 549 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 093.00 | 6 747.00 | 51 346.00 | 58 093.00 |
BZ Autres créances | 379 848.00 | | 379 848.00 | 379 848.00 |
CF Disponibilités | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 721.00 | 6 747.00 | 452 974.00 | 459 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 999.00 | 2 739 993.00 | 5 269 006.00 | 8 008 999.00 |
CU Autres participations | 220 006.00 | | 220 006.00 | 220 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 925 761.00 | 1 714 730.00 | | 1 925 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 633.00 | 211 031.00 | | 204 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 394.00 | 1 969 761.00 | | 2 174 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 056.00 | 1 884 228.00 | | 2 401 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 678.00 | 424 330.00 | | 380 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 168.00 | 9 862.00 | | 10 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 770.00 | 97 467.00 | | 40 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 186.00 | 74 000.00 | | 68 186.00 |
EA Autres dettes | 176 324.00 | 176 046.00 | | 176 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 427.00 | 20 982.00 | | 17 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 611.00 | 2 686 918.00 | | 3 094 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 006.00 | 4 656 680.00 | | 5 269 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 734.00 | 1 147 168.00 | | 1 115 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 675.00 | | 1 021 603.00 | 6 527 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 549 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 194 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172 669.00 | | 1 021 603.00 | 6 172 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 006.00 | | | 220 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 273.00 | 358 973.00 | | 2 374 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 799.00 | 14 999.00 | | 88 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 473.00 | 343 975.00 | | 2 285 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 747.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 325.00 | 176 325.00 | | 176 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VB T. V. A. | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VC Groupe et associés | 344 773.00 | 344 773.00 | | 344 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 760.00 | 420 883.00 | 1 249 343.00 | 2 399 760.00 |
VI Groupe et associés | 380 678.00 | 380 678.00 | | 380 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 675.00 | | | 383 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 941.00 | 437 941.00 | | 437 941.00 |
VW T.V.A. | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 443.00 | 1 105 567.00 | 1 249 343.00 | 3 084 443.00 |