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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 577 764.00 | | 577 764.00 | 577 764.00 |
AP Constructions | 7 156 157.00 | 2 911 942.00 | 4 244 214.00 | 7 156 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930.00 | 12 630.00 | 6 299.00 | 18 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 801.00 | 129 162.00 | 67 639.00 | 196 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 170 158.00 | 3 053 735.00 | 5 116 423.00 | 8 170 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
BZ Autres créances | 435 251.00 | | 435 251.00 | 435 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 262 927.00 | | 262 927.00 | 262 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 667.00 | | 1 194 667.00 | 1 194 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 826.00 | 3 053 735.00 | 6 311 090.00 | 9 364 826.00 |
CU Autres participations | 220 506.00 | | 220 506.00 | 220 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 933 578.00 | 2 130 394.00 | | 2 933 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 398.00 | 803 183.00 | | 122 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 976.00 | 2 977 578.00 | | 3 099 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640 634.00 | 2 661 607.00 | | 2 640 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 852.00 | 456 412.00 | | 273 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 884.00 | 38 772.00 | | 40 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 895.00 | 299 609.00 | | 57 895.00 |
EA Autres dettes | 187 531.00 | 163 974.00 | | 187 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 316.00 | 13 871.00 | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 114.00 | 3 644 415.00 | | 3 211 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 090.00 | 6 621 993.00 | | 6 311 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 713.00 | 1 459 219.00 | | 1 064 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 116.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 316 176.00 | | 833.00 | 8 316 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 851.00 | 8 170 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 851.00 | 7 949 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960 670.00 | | 833.00 | 7 960 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 506.00 | | | 220 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 157.00 | 405 429.00 | 146 851.00 | 2 795 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 796.00 | 16 203.00 | 135 000.00 | 118 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 361.00 | 389 225.00 | 11 851.00 | 2 676 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 246.00 | 187 246.00 | | 187 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UX Autres créances clients | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VC Groupe et associés | 399 407.00 | 399 407.00 | | 399 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640 556.00 | 494 155.00 | 1 247 182.00 | 2 640 556.00 |
VI Groupe et associés | 273 852.00 | 273 852.00 | | 273 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 975.00 | 528 975.00 | | 528 975.00 |
VW T.V.A. | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 114.00 | 1 064 713.00 | 1 247 182.00 | 3 211 114.00 |