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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 264.00 | | 560 264.00 | 560 264.00 |
AP Constructions | 7 033 657.00 | 3 224 950.00 | 3 808 706.00 | 7 033 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930.00 | 16 164.00 | 2 765.00 | 18 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 012.00 | 144 666.00 | 88 346.00 | 233 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 668.00 | | 519 668.00 | 519 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 586 038.00 | 3 385 781.00 | 5 200 256.00 | 8 586 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
BZ Autres créances | 411 011.00 | | 411 011.00 | 411 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 552 043.00 | | 552 043.00 | 552 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 016.00 | | 1 068 016.00 | 1 068 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 054.00 | 3 385 781.00 | 6 268 272.00 | 9 654 054.00 |
CU Autres participations | 220 506.00 | | 220 506.00 | 220 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 755 976.00 | 2 933 578.00 | | 2 755 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 565.00 | 122 398.00 | | 68 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 542.00 | 3 099 976.00 | | 2 868 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 973.00 | 2 640 634.00 | | 2 509 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 259.00 | 273 852.00 | | 537 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 761.00 | 40 884.00 | | 69 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 563.00 | 119 677.00 | | 125 563.00 |
EA Autres dettes | 150 413.00 | 125 749.00 | | 150 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 760.00 | 10 316.00 | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 730.00 | 3 211 114.00 | | 3 399 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 272.00 | 6 311 090.00 | | 6 268 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 360.00 | 1 064 713.00 | | 1 283 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 78.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 170 158.00 | | 591 098.00 | 8 170 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 218.00 | 8 586 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 218.00 | 8 365 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949 652.00 | | 591 098.00 | 7 949 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 506.00 | | | 220 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 735.00 | 388 551.00 | 56 505.00 | 3 053 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 735.00 | 388 551.00 | 56 505.00 | 3 053 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 398 129.00 | 398 129.00 | | 398 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 852.00 | 393 482.00 | 1 158 545.00 | 2 509 852.00 |
VI Groupe et associés | 537 259.00 | 537 259.00 | | 537 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 456.00 | | | 561 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 727.00 | 513 727.00 | | 513 727.00 |
VW T.V.A. | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 730.00 | 1 283 360.00 | 1 158 545.00 | 3 399 730.00 |