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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 809.00 | 29 795.00 | 988 014.00 | 1 017 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 246 389.00 | | 246 389.00 | 246 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 629.00 | | 264 629.00 | 264 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 438.00 | 29 795.00 | 1 252 643.00 | 1 282 438.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 165 850.00 | 122 618.00 | | 165 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | 53 232.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 325.00 | 1 220 850.00 | | 1 211 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 146.00 | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 019.00 | 31 742.00 | | 29 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 318.00 | 43 180.00 | | 41 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 643.00 | 1 264 031.00 | | 1 252 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 318.00 | 43 180.00 | | 41 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 916.00 | | 86 916.00 | 86 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 916.00 | | 86 916.00 | 86 916.00 |
FQ Autres produits | | | 13 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 282.00 | 172 978.00 | | 112 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 808.00 | 119 746.00 | | 111 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | 53 232.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 062.00 | | 11 747.00 | 1 028 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 988 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 017 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 267.00 | | 11 747.00 | 998 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
UX Autres créances clients | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |