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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 836.00 | 17 075.00 | 760.00 | 17 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 614.00 | 30 395.00 | 306 219.00 | 336 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 267 080.00 | | 267 080.00 | 267 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 387.00 | | 294 387.00 | 294 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 001.00 | 30 395.00 | 600 607.00 | 631 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 459.00 | | 305 459.00 | 305 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 667.00 | 950 000.00 | | 316 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 667.00 | 95 000.00 | | 31 667.00 |
DG Autres réserves | | 166 325.00 | | |
DH Report à nouveau | -244 902.00 | -4 702.00 | | -244 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 129.00 | -12 391.00 | | 436 129.00 |
DL TOTAL (I) | 539 561.00 | 1 194 232.00 | | 539 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 5 108.00 | | 7 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 545.00 | 14 956.00 | | 53 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 045.00 | 26 391.00 | | 61 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 607.00 | 1 220 623.00 | | 600 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 18 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 704.00 | | | 302 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 236.00 | 78 540.00 | | 1 177 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 107.00 | 90 931.00 | | 741 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 129.00 | -12 391.00 | | 436 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 055.00 | 340.00 | | 30 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | 340.00 | | 16 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |