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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 836.00 | 16 735.00 | 1 100.00 | 17 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 410.00 | 30 055.00 | 916 355.00 | 946 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 292 020.00 | | 292 020.00 | 292 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 268.00 | | 304 268.00 | 304 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 678.00 | 30 055.00 | 1 220 623.00 | 1 250 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915 255.00 | | 915 255.00 | 915 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 166 325.00 | 166 325.00 | | 166 325.00 |
DH Report à nouveau | -4 702.00 | | | -4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 391.00 | -4 702.00 | | -12 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 232.00 | 1 206 622.00 | | 1 194 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 457.00 | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 956.00 | 17 173.00 | | 14 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 391.00 | 28 958.00 | | 26 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 623.00 | 1 235 580.00 | | 1 220 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 17 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 540.00 | 153 491.00 | | 78 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 931.00 | 158 193.00 | | 90 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 391.00 | -4 702.00 | | -12 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 795.00 | 260.00 | | 29 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 260.00 | | 16 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 808.00 | 12 247.00 | 561.00 | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |