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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 958.00 | | 951 958.00 | 951 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 754.00 | 29 795.00 | 951 958.00 | 981 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 252 019.00 | | 252 019.00 | 252 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 622.00 | | 283 622.00 | 283 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 375.00 | 29 795.00 | 1 235 580.00 | 1 265 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 166 325.00 | 165 850.00 | | 166 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 702.00 | 474.00 | | -4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 622.00 | 1 211 325.00 | | 1 206 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 44.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 962.00 | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 173.00 | 29 019.00 | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 958.00 | 41 318.00 | | 28 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 580.00 | 1 252 643.00 | | 1 235 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 457.00 | |
GE Autres charges | | | 15 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 491.00 | 112 282.00 | | 153 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 193.00 | 111 808.00 | | 158 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 702.00 | 474.00 | | -4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 958.00 | 28 957.00 | | 28 958.00 |