| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 16 670.00 | 8 643.00 | 8 027.00 | 16 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 203.00 | 19 087.00 | 25 116.00 | 44 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 473.00 | 28 329.00 | 42 144.00 | 70 473.00 |
BT Marchandises | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
BZ Autres créances | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CF Disponibilités | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 873.00 | | 348 873.00 | 348 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 347.00 | 28 329.00 | 391 017.00 | 419 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 313.00 | | | 194 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DL TOTAL (I) | 216 515.00 | | | 216 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 502.00 | | | 174 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 017.00 | | | 391 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 046.00 | | | 165 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 575.00 | | 546 575.00 | 546 575.00 |
FG Production vendue services | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 115.00 | | 550 115.00 | 550 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 909.00 | | | 553 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 092.00 | | | 540 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 256.00 | | 22 990.00 | 61 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 772.00 | 70 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 772.00 | 60 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 657.00 | | 22 990.00 | 51 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 379.00 | 7 993.00 | 11 044.00 | 31 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 780.00 | 7 993.00 | 11 044.00 | 30 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 122.00 | 148 122.00 | 9 000.00 | 157 122.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 502.00 | 165 046.00 | | 174 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
ST Autres comptes | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 322.00 | | | 83 322.00 |