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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 16 670.00 | 10 310.00 | 6 360.00 | 16 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 126.00 | 24 433.00 | 17 692.00 | 42 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 396.00 | 35 343.00 | 33 053.00 | 68 396.00 |
BT Marchandises | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
BZ Autres créances | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CF Disponibilités | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 829.00 | | 295 829.00 | 295 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 225.00 | 35 343.00 | 328 882.00 | 364 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 130.00 | | | 208 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 212 757.00 | | | 212 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 882.00 | | | 328 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 68 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 077.00 | 58 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 329.00 | 9 091.00 | 2 077.00 | 28 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 730.00 | 9 091.00 | 2 077.00 | 27 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 164.00 | 3 341.00 | 2 823.00 | 6 164.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 973.00 | 126 973.00 | 9 000.00 | 135 973.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 125.00 | 113 302.00 | 2 823.00 | 116 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
ST Autres comptes | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 284.00 | | | 84 284.00 |