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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 153.00 | 6 331.00 | 10 822.00 | 17 153.00 |
AP Constructions | 16 671.00 | 15 308.00 | 1 363.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 632.00 | 40 862.00 | 11 771.00 | 52 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 456.00 | 62 501.00 | 32 955.00 | 95 456.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 211.00 | | 136 211.00 | 136 211.00 |
BZ Autres créances | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CF Disponibilités | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 036.00 | | 381 036.00 | 381 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 492.00 | 62 501.00 | 413 991.00 | 476 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 717.00 | 198 419.00 | | 200 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 253.00 | 2 297.00 | | -19 253.00 |
DL TOTAL (I) | 189 849.00 | 209 102.00 | | 189 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 083.00 | 6 434.00 | | 66 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 447.00 | 88 999.00 | | 109 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 752.00 | 27 870.00 | | 41 752.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 4 118.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 142.00 | 127 421.00 | | 224 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 991.00 | 336 523.00 | | 413 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 142.00 | 127 421.00 | | 224 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 036.00 | | 11 420.00 | 84 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 328.00 | | 3 825.00 | 13 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 708.00 | | 7 595.00 | 61 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 086.00 | 11 415.00 | | 51 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 3 499.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 254.00 | 7 916.00 | | 48 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UG ‐ Financières | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VC Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 346.00 | 188 346.00 | | 188 346.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 142.00 | 224 142.00 | | 224 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 2 064.00 | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 811.00 | 8 904.00 | | 10 811.00 |
ST Autres comptes | 82 115.00 | 47 204.00 | | 82 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 840.00 | 22 856.00 | | 26 840.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | 2 883.00 | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | 4 947.00 | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 886.00 | 107 050.00 | | 141 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 726.00 | 66 251.00 | | 86 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 866.00 | 78 964.00 | | 120 866.00 |