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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 153.00 | 10 074.00 | 7 079.00 | 17 153.00 |
AP Constructions | 16 671.00 | 16 656.00 | 15.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 632.00 | 46 508.00 | 6 124.00 | 52 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 456.00 | 73 238.00 | 22 218.00 | 95 456.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
BZ Autres créances | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CF Disponibilités | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 828.00 | | 331 828.00 | 331 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 285.00 | 73 238.00 | 354 046.00 | 427 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 717.00 | 200 717.00 | | 200 717.00 |
DH Report à nouveau | -19 253.00 | | | -19 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 401.00 | -19 253.00 | | -48 401.00 |
DL TOTAL (I) | 141 448.00 | 189 849.00 | | 141 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 745.00 | 66 083.00 | | 56 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 830.00 | 109 447.00 | | 108 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 967.00 | 41 752.00 | | 32 967.00 |
EA Autres dettes | 14 057.00 | 6 860.00 | | 14 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 599.00 | 224 142.00 | | 212 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 046.00 | 413 991.00 | | 354 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 538.00 | 224 142.00 | | 168 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 501.00 | 10 737.00 | | 62 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | 3 743.00 | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 170.00 | 6 995.00 | | 56 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 745.00 | 12 684.00 | 44 061.00 | 56 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 599.00 | 168 538.00 | 44 061.00 | 212 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 3 278.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 778.00 | 10 814.00 | | 14 778.00 |
ST Autres comptes | 99 659.00 | 82 115.00 | | 99 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 789.00 | 26 840.00 | | 30 789.00 |
YT Sous‐traitance | 402.00 | 1 100.00 | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 2 897.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | 6 175.00 | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 601.00 | 141 886.00 | | 127 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 757.00 | 86 726.00 | | 79 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 628.00 | 120 866.00 | | 145 628.00 |