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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AP Constructions | 74 288.00 | 72 049.00 | 2 238.00 | 74 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 173.00 | 33 578.00 | 595.00 | 34 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 916.00 | 70 081.00 | 19 835.00 | 89 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 033.00 | | 131 033.00 | 131 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 708.00 | 180 672.00 | 192 036.00 | 372 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 099.00 | 20 776.00 | 537 323.00 | 558 099.00 |
BN En cours de production de biens | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 869.00 | 115 888.00 | 836 982.00 | 952 869.00 |
BZ Autres créances | 782 457.00 | | 782 457.00 | 782 457.00 |
CF Disponibilités | 136 298.00 | | 136 298.00 | 136 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 652.00 | 136 664.00 | 2 339 987.00 | 2 476 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 360.00 | 317 336.00 | 2 532 024.00 | 2 849 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 618.00 | | | 162 618.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 848 732.00 | 811 057.00 | | 848 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 458.00 | 37 675.00 | | 136 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 190.00 | 892 732.00 | | 1 029 190.00 |
DP Provisions pour risques | 37 573.00 | 39 088.00 | | 37 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 573.00 | 39 088.00 | | 37 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 854.00 | 470 804.00 | | 213 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 739.00 | 825 222.00 | | 978 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 330.00 | 237 731.00 | | 247 330.00 |
EA Autres dettes | 9 003.00 | 5 266.00 | | 9 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 335.00 | 24 186.00 | | 16 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 261.00 | 1 563 208.00 | | 1 465 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 024.00 | 2 495 028.00 | | 2 532 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 053.00 | 1 411 305.00 | | 1 349 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 587.00 | 280 008.00 | | 56 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 961 245.00 | | 4 961 245.00 | 4 961 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 245.00 | | 4 961 245.00 | 4 961 245.00 |
FM Production stockée | | | -14 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 853 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 736.00 | 26 008.00 | | 20 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276 000.00 | 252 000.00 | | 276 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 327.00 | 2 065.00 | | 9 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | 496.00 | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 727.00 | 2 561.00 | | 24 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 301.00 | 30 352.00 | | 26 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096.00 | 30 352.00 | | 30 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | -27 791.00 | | -5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 539.00 | -600.00 | | 36 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 258.00 | 4 889 085.00 | | 5 047 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 800.00 | 4 851 410.00 | | 4 910 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 458.00 | 37 675.00 | | 136 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 921.00 | | 17 598.00 | 398 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 196.00 | 169 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 810.00 | 372 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 615.00 | 198 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 433.00 | | 13 558.00 | 203 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 524.00 | | 4 040.00 | 190 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 073.00 | 15 419.00 | 14 820.00 | 180 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 109.00 | 15 419.00 | 14 820.00 | 175 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 088.00 | | 1 515.00 | 39 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 635.00 | 5 077.00 | 936.00 | 16 635.00 |
6T Sur comptes clients | 115 273.00 | 26 549.00 | 25 934.00 | 115 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 908.00 | 31 626.00 | 26 870.00 | 131 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 996.00 | 31 626.00 | 28 385.00 | 170 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 627.00 | 28 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 739.00 | 978 739.00 | | 978 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 033.00 | 131 033.00 | | 131 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
UX Autres créances clients | 812 310.00 | | | 812 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 559.00 | | | 140 559.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VC Groupe et associés | 647 857.00 | | | 647 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 974.00 | 40 766.00 | 116 208.00 | 156 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 022.00 | 1 923 022.00 | | 1 923 022.00 |
VW T.V.A. | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 261.00 | 1 349 053.00 | 116 208.00 | 1 465 261.00 |