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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AP Constructions | 74 288.00 | 72 905.00 | 1 383.00 | 74 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 147.00 | 34 296.00 | 852.00 | 35 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 149.00 | 80 737.00 | 14 412.00 | 95 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 783.00 | | 131 783.00 | 131 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 666.00 | 192 902.00 | 184 764.00 | 377 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 073.00 | 24 570.00 | 615 502.00 | 640 073.00 |
BN En cours de production de biens | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 129.00 | 77 328.00 | 634 802.00 | 712 129.00 |
BZ Autres créances | 779 214.00 | | 779 214.00 | 779 214.00 |
CF Disponibilités | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 156.00 | 101 898.00 | 2 149 258.00 | 2 251 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 822.00 | 294 800.00 | 2 334 022.00 | 2 628 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 865 190.00 | 848 732.00 | | 865 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 757.00 | 136 458.00 | | 129 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 947.00 | 1 029 190.00 | | 1 038 947.00 |
DP Provisions pour risques | 38 264.00 | 37 573.00 | | 38 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 264.00 | 37 573.00 | | 38 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 576.00 | 213 854.00 | | 312 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 070.00 | 978 739.00 | | 674 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 845.00 | 247 330.00 | | 222 845.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 9 003.00 | | 3 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 780.00 | 16 335.00 | | 43 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 811.00 | 1 465 261.00 | | 1 256 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 022.00 | 2 532 024.00 | | 2 334 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 258.00 | 1 349 053.00 | | 1 182 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 148.00 | 56 587.00 | | 196 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 541 767.00 | | 4 541 767.00 | 4 541 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 767.00 | | 4 541 767.00 | 4 541 767.00 |
FM Production stockée | | | 12 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 308 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 425.00 | 20 736.00 | | 13 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 101.00 | 9 327.00 | | 20 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 101.00 | 24 727.00 | | 20 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 066.00 | 26 301.00 | | 8 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 066.00 | 30 096.00 | | 8 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 035.00 | -5 369.00 | | 12 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 867.00 | 36 539.00 | | 27 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 561.00 | 5 047 258.00 | | 4 657 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 804.00 | 4 910 800.00 | | 4 527 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 757.00 | 136 458.00 | | 129 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 032.00 | 2 846.00 | | 8 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 708.00 | | 6 957.00 | 372 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 168 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 377 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 376.00 | | 6 207.00 | 198 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 368.00 | | 750.00 | 169 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 672.00 | 12 230.00 | | 180 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 708.00 | 12 230.00 | | 175 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 573.00 | 691.00 | | 37 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 776.00 | 3 794.00 | | 20 776.00 |
6T Sur comptes clients | 115 888.00 | 13 571.00 | 52 131.00 | 115 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 664.00 | 17 365.00 | 52 131.00 | 136 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 237.00 | 18 056.00 | 52 131.00 | 174 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 055.00 | 52 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 070.00 | 674 070.00 | | 674 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 783.00 | | | 131 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
UX Autres créances clients | 617 751.00 | | | 617 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VC Groupe et associés | 644 546.00 | | | 644 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 368.00 | 196 368.00 | | 196 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 208.00 | 41 655.00 | 74 553.00 | 116 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
VP Divers | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 372.00 | 1 513 003.00 | 161 369.00 | 1 674 372.00 |
VW T.V.A. | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 811.00 | 1 182 258.00 | 74 553.00 | 1 256 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |