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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 6 866.00 | 1 462.00 | 8 328.00 |
AP Constructions | 74 288.00 | 73 622.00 | 666.00 | 74 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 636.00 | 37 406.00 | 19 230.00 | 56 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 333.00 | 91 196.00 | 10 137.00 | 101 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 187.00 | | 141 187.00 | 141 187.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 643.00 | 209 090.00 | 259 553.00 | 468 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 927.00 | 20 845.00 | 596 082.00 | 616 927.00 |
BN En cours de production de biens | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 021.00 | 60 405.00 | 800 616.00 | 861 021.00 |
BZ Autres créances | 749 192.00 | | 749 192.00 | 749 192.00 |
CF Disponibilités | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 402.00 | 81 250.00 | 2 261 152.00 | 2 342 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 045.00 | 290 339.00 | 2 520 706.00 | 2 811 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 804 419.00 | 794 947.00 | | 804 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 853.00 | 159 472.00 | | 89 853.00 |
DL TOTAL (I) | 938 272.00 | 998 419.00 | | 938 272.00 |
DP Provisions pour risques | 35 052.00 | 48 878.00 | | 35 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 052.00 | 48 878.00 | | 35 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 268.00 | 325 765.00 | | 257 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 684.00 | 591 412.00 | | 961 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 859.00 | 302 402.00 | | 233 859.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | 13 623.00 | | 14 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 966.00 | 69 960.00 | | 79 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 381.00 | 1 303 161.00 | | 1 547 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 706.00 | 2 350 458.00 | | 2 520 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 058.00 | 1 271 172.00 | | 1 535 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 749.00 | 248 381.00 | | 204 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 266 604.00 | | 5 266 604.00 | 5 266 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 604.00 | | 5 266 604.00 | 5 266 604.00 |
FM Production stockée | | | 16 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 447.00 | 12 098.00 | | 23 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 202.00 | 687.00 | | 35 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 2 000.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 288.00 | 2 687.00 | | 35 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 288.00 | 920.00 | | -35 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 445.00 | 39 238.00 | | 31 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 838.00 | 5 776 087.00 | | 5 397 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 984.00 | 5 616 616.00 | | 5 307 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 853.00 | 159 472.00 | | 89 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 028.00 | 8 031.00 | | 8 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 796.00 | | 67 786.00 | 408 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 185.00 | 207 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 939.00 | 468 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 754.00 | 253 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 424.00 | | 47 447.00 | 211 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 045.00 | | 20 339.00 | 189 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 883.00 | 11 960.00 | 5 754.00 | 202 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | 1 121.00 | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 139.00 | 10 839.00 | 5 754.00 | 197 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 878.00 | | 13 826.00 | 48 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 476.00 | | 4 631.00 | 25 476.00 |
6T Sur comptes clients | 86 565.00 | 13 893.00 | 40 054.00 | 86 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 041.00 | 13 893.00 | 44 684.00 | 112 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 919.00 | 13 893.00 | 58 510.00 | 160 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 893.00 | 58 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 684.00 | 961 684.00 | | 961 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 187.00 | | 141 187.00 | 141 187.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 650.00 | 100.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
UX Autres créances clients | 788 890.00 | 788 890.00 | | 788 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VC Groupe et associés | 599 206.00 | 599 206.00 | | 599 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 821.00 | 204 821.00 | | 204 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 447.00 | 40 124.00 | 12 324.00 | 52 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VP Divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 341.00 | 138 341.00 | | 138 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 294.00 | 1 687 007.00 | 141 287.00 | 1 828 294.00 |
VW T.V.A. | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 381.00 | 1 535 058.00 | 12 324.00 | 1 547 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |