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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 5 745.00 | 2 583.00 | 8 328.00 |
AP Constructions | 74 288.00 | 73 282.00 | 1 006.00 | 74 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 931.00 | 34 605.00 | 1 325.00 | 35 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 205.00 | 89 252.00 | 11 954.00 | 101 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 159.00 | | 135 159.00 | 135 159.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 796.00 | 202 883.00 | 205 913.00 | 408 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 814.00 | 25 476.00 | 639 338.00 | 664 814.00 |
BN En cours de production de biens | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 129.00 | 86 565.00 | 672 563.00 | 759 129.00 |
BZ Autres créances | 788 627.00 | | 788 627.00 | 788 627.00 |
CF Disponibilités | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 587.00 | 112 041.00 | 2 144 545.00 | 2 256 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 383.00 | 314 925.00 | 2 350 458.00 | 2 665 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 794 947.00 | 865 190.00 | | 794 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 472.00 | 129 757.00 | | 159 472.00 |
DL TOTAL (I) | 998 419.00 | 1 038 947.00 | | 998 419.00 |
DP Provisions pour risques | 48 878.00 | 38 264.00 | | 48 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 878.00 | 38 264.00 | | 48 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 765.00 | 312 576.00 | | 325 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 412.00 | 674 070.00 | | 591 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 402.00 | 222 845.00 | | 302 402.00 |
EA Autres dettes | 13 623.00 | 3 541.00 | | 13 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 960.00 | 43 780.00 | | 69 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 161.00 | 1 256 811.00 | | 1 303 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 458.00 | 2 334 022.00 | | 2 350 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 172.00 | 1 182 258.00 | | 1 271 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 381.00 | 196 148.00 | | 248 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 745 340.00 | | 5 745 340.00 | 5 745 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 340.00 | | 5 745 340.00 | 5 745 340.00 |
FM Production stockée | | | -21 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 614.00 | |
GE Autres charges | | | 288 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 098.00 | 13 425.00 | | 12 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288 000.00 | 276 000.00 | | 288 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 20 101.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | 20 101.00 | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 8 066.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 8 066.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | 12 035.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 238.00 | 27 867.00 | | 39 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 087.00 | 4 657 561.00 | | 5 776 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 616.00 | 4 527 804.00 | | 5 616 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 472.00 | 129 757.00 | | 159 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 031.00 | 8 032.00 | | 8 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 666.00 | | 33 130.00 | 377 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 189 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 408 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | 3 364.00 | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 584.00 | | 6 840.00 | 204 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 118.00 | | 22 926.00 | 168 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 902.00 | 9 982.00 | | 192 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 781.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 938.00 | 9 201.00 | | 187 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 264.00 | 10 614.00 | | 38 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 570.00 | 905.00 | | 24 570.00 |
6T Sur comptes clients | 77 328.00 | 15 170.00 | 5 933.00 | 77 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 898.00 | 16 075.00 | 5 933.00 | 101 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 162.00 | 26 689.00 | 5 933.00 | 140 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 690.00 | 5 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 412.00 | 591 412.00 | | 591 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 1 800.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
UX Autres créances clients | 655 738.00 | | | 655 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VC Groupe et associés | 639 778.00 | | | 639 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 212.00 | 251 212.00 | | 251 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 553.00 | 42 563.00 | 31 990.00 | 74 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 184.00 | 1 567 689.00 | 180 495.00 | 1 748 184.00 |
VW T.V.A. | 127 065.00 | 127 065.00 | | 127 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 161.00 | 1 271 172.00 | 31 990.00 | 1 303 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |