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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 364.00 | 33 142.00 | 61 222.00 | 94 364.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 77 032.00 | 66 269.00 | 10 763.00 | 77 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 209.00 | 26 152.00 | 1 057.00 | 27 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 953.00 | 162 636.00 | 33 317.00 | 195 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 721.00 | 288 200.00 | 206 521.00 | 494 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BT Marchandises | 694.00 | 212.00 | 482.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 535.00 | | 185 535.00 | 185 535.00 |
BZ Autres créances | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
CF Disponibilités | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 204.00 | 212.00 | 299 992.00 | 300 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 926.00 | 288 412.00 | 506 514.00 | 794 926.00 |
CU Autres participations | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 157.00 | | | 182 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 227 382.00 | | | 227 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
EA Autres dettes | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 132.00 | | | 279 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 514.00 | | | 506 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 912.00 | | | 259 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -32 442.00 | | | -32 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
FD Production vendue biens | 1 250 291.00 | | 1 250 291.00 | 1 250 291.00 |
FG Production vendue services | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 030.00 | | 1 283 030.00 | 1 283 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 627.00 | |
GE Autres charges | | | 18 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 184.00 | | | 1 333 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 959.00 | | | 1 331 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 481.00 | | 49 675.00 | 452 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 434.00 | 494 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 434.00 | 300 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 259.00 | | 1 560.00 | 152 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 114.00 | | 26 515.00 | 281 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 108.00 | | 21 600.00 | 19 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 477.00 | 22 627.00 | 1 905.00 | 267 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 804.00 | 338.00 | | 32 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 673.00 | 22 289.00 | 1 905.00 | 234 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212.00 | | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
UX Autres créances clients | 185 535.00 | | | 185 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VC Groupe et associés | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 889.00 | 36 670.00 | 19 219.00 | 55 889.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 416.00 | 274 908.00 | 17 509.00 | 292 416.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 132.00 | 259 912.00 | 19 219.00 | 279 132.00 |