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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 364.00 | 34 364.00 | 60 000.00 | 94 364.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 77 032.00 | 76 010.00 | 1 023.00 | 77 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 149.00 | 27 675.00 | 3 475.00 | 31 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 159.00 | 169 891.00 | 19 268.00 | 189 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 990.00 | 307 939.00 | 161 050.00 | 468 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BN En cours de production de biens | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BT Marchandises | 2 844.00 | 212.00 | 2 632.00 | 2 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 939.00 | 2 747.00 | 34 191.00 | 36 939.00 |
BZ Autres créances | 209 161.00 | | 209 161.00 | 209 161.00 |
CF Disponibilités | 77 021.00 | | 77 021.00 | 77 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 282.00 | 2 959.00 | 365 323.00 | 368 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 272.00 | 310 899.00 | 526 374.00 | 837 272.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
DH Report à nouveau | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DL TOTAL (I) | 309 359.00 | | | 309 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
EA Autres dettes | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 015.00 | | | 217 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 374.00 | | | 526 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 015.00 | | | 217 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
FD Production vendue biens | 786 596.00 | | 786 596.00 | 786 596.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 456.00 | | 799 456.00 | 799 456.00 |
FM Production stockée | | | 10 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 100.00 | | | 837 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 106.00 | | | 828 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 273.00 | 1 716.00 | 1.00 | 467 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 624.00 | 1 716.00 | | 295 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 891.00 | 6 048.00 | | 301 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 527.00 | 6 048.00 | | 267 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212.00 | | | 212.00 |
6T Sur comptes clients | 924.00 | 2 747.00 | 924.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | 2 747.00 | 924.00 | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | 2 747.00 | 924.00 | 1 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 747.00 | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 019.00 | 138 019.00 | | 138 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
UX Autres créances clients | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VC Groupe et associés | 179 928.00 | 179 928.00 | | 179 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 659.00 | 253 427.00 | 17 232.00 | 270 659.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 887.00 | 211 887.00 | | 211 887.00 |