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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 364.00 | 34 364.00 | 60 000.00 | 94 364.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 77 032.00 | 75 241.00 | 1 791.00 | 77 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 209.00 | 26 770.00 | 439.00 | 27 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 830.00 | 162 887.00 | 12 943.00 | 175 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 627.00 | 299 263.00 | 152 364.00 | 451 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BN En cours de production de biens | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BT Marchandises | | 212.00 | -212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 793.00 | 245.00 | 69 547.00 | 69 793.00 |
BZ Autres créances | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 233.00 | 457.00 | 253 776.00 | 254 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 861.00 | 299 720.00 | 406 140.00 | 705 861.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
DH Report à nouveau | -17 627.00 | | | -17 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 204 968.00 | | | 204 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 140.00 | | | 406 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FD Production vendue biens | 577 522.00 | | 577 522.00 | 577 522.00 |
FG Production vendue services | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 438.00 | | 578 438.00 | 578 438.00 |
FM Production stockée | | | 8 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 923.00 | | | -10 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 831.00 | | | 587 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 619.00 | | | 592 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 999.00 | 200.00 | | 451 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 17 736.00 | 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571.00 | | 451 627.00 | 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 072.00 | | | 280 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 108.00 | 200.00 | | 18 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 890.00 | 8 373.00 | | 290 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 922.00 | 442.00 | | 33 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 967.00 | 7 931.00 | | 256 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212.00 | | | 212.00 |
6T Sur comptes clients | | 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | 245.00 | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 245.00 | | 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
UX Autres créances clients | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VI Groupe et associés | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VP Divers | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 419.00 | 105 281.00 | 17 138.00 | 122 419.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |