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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 364.00 | 34 364.00 | 60 000.00 | 94 364.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 77 032.00 | 75 631.00 | 1 401.00 | 77 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 149.00 | 27 106.00 | 4 043.00 | 31 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 443.00 | 164 789.00 | 22 654.00 | 187 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 273.00 | 301 891.00 | 165 383.00 | 467 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BN En cours de production de biens | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BT Marchandises | 2 769.00 | 212.00 | 2 557.00 | 2 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 198.00 | 924.00 | 89 274.00 | 90 198.00 |
BZ Autres créances | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
CF Disponibilités | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 332.00 | 1 136.00 | 275 197.00 | 276 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 606.00 | 303 027.00 | 440 579.00 | 743 606.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
DH Report à nouveau | -22 415.00 | | | -22 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
DL TOTAL (I) | 300 365.00 | | | 300 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 579.00 | | | 440 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
FD Production vendue biens | 923 496.00 | | 923 496.00 | 923 496.00 |
FG Production vendue services | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 535.00 | | 942 535.00 | 942 535.00 |
FM Production stockée | | | 7 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 576.00 | | | 955 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 178.00 | | | 860 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 627.00 | | 21 035.00 | 451 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 467 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 295 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 072.00 | | 20 941.00 | 280 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | 94.00 | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 263.00 | 8 018.00 | 5 389.00 | 299 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 899.00 | 8 018.00 | 5 389.00 | 264 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212.00 | | | 212.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 924.00 | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 924.00 | 245.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 924.00 | 245.00 | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
UX Autres créances clients | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VC Groupe et associés | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 107.00 | 166 875.00 | 17 232.00 | 184 107.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |