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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 941.00 | 19 796.00 | 145.00 | 19 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 031.00 | 33 704.00 | 2 327.00 | 36 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 806.00 | 18 901.00 | 27 905.00 | 46 806.00 |
BZ Autres créances | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CF Disponibilités | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 689.00 | 18 901.00 | 94 788.00 | 113 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 721.00 | 52 606.00 | 97 115.00 | 149 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 486.00 | -1 709.00 | | -1 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | 223.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 25 942.00 | 25 712.00 | | 25 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 543.00 | 24 423.00 | | 22 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 543.00 | 24 423.00 | | 22 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 4 305.00 | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 862.00 | 61 388.00 | | 46 862.00 |
EA Autres dettes | | 16 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 630.00 | 82 181.00 | | 48 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 115.00 | 132 316.00 | | 97 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 630.00 | 82 181.00 | | 48 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 480.00 | 16 722.00 | 125 202.00 | 108 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 480.00 | 16 722.00 | 125 202.00 | 108 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 334.00 | 194 145.00 | | 127 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 103.00 | 193 922.00 | | 127 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | 223.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 36 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 33 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 903.00 | 626.00 | 824.00 | 33 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 903.00 | 626.00 | 824.00 | 33 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 423.00 | 231.00 | 2 111.00 | 24 423.00 |
6T Sur comptes clients | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 324.00 | 231.00 | 2 111.00 | 43 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VP Divers | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 893.00 | 101 711.00 | 2 182.00 | 103 893.00 |
VW T.V.A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |