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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 031.00 | 33 849.00 | 2 182.00 | 36 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 957.00 | 2 880.00 | 38 077.00 | 40 957.00 |
BZ Autres créances | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
CF Disponibilités | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 589.00 | 2 880.00 | 116 709.00 | 119 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 621.00 | 36 729.00 | 118 891.00 | 155 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | 951.00 | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 6 081.00 | 3 380.00 | | 6 081.00 |
DH Report à nouveau | | -1 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793.00 | 4 099.00 | | 6 793.00 |
DL TOTAL (I) | 36 834.00 | 30 041.00 | | 36 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 550.00 | 13 286.00 | | 19 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 550.00 | 13 286.00 | | 19 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 8 468.00 | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 499.00 | 54 803.00 | | 60 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 507.00 | 63 271.00 | | 62 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 891.00 | 106 599.00 | | 118 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 507.00 | 63 271.00 | | 62 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 690.00 | 2 700.00 | 140 390.00 | 137 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 690.00 | 2 700.00 | 140 390.00 | 137 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 15 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 835.00 | 155 595.00 | | 141 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 042.00 | 151 496.00 | | 135 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 793.00 | 4 099.00 | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 286.00 | 6 264.00 | | 13 286.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 2 880.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 2 880.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 686.00 | 9 144.00 | 1 400.00 | 14 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 144.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 182.00 | 91 182.00 | | 91 182.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |