| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 031.00 | 33 849.00 | 2 182.00 | 36 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 515.00 | 1 400.00 | 51 115.00 | 52 515.00 |
BZ Autres créances | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CF Disponibilités | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 817.00 | 1 400.00 | 104 417.00 | 105 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 848.00 | 35 249.00 | 106 599.00 | 141 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 256.00 | -1 486.00 | | -1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | 230.00 | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 30 041.00 | 25 942.00 | | 30 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 286.00 | 22 543.00 | | 13 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 286.00 | 22 543.00 | | 13 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 1 768.00 | | 8 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 803.00 | 46 862.00 | | 54 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 271.00 | 48 630.00 | | 63 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 599.00 | 97 115.00 | | 106 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 271.00 | 43 630.00 | | 63 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 323.00 | 8 593.00 | 126 916.00 | 118 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 323.00 | 8 593.00 | 126 916.00 | 118 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 25 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 595.00 | 127 334.00 | | 155 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 496.00 | 127 103.00 | | 151 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099.00 | 230.00 | | 4 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 704.00 | 145.00 | | 33 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 704.00 | 145.00 | | 33 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 543.00 | 1 920.00 | 11 177.00 | 22 543.00 |
6T Sur comptes clients | 18 901.00 | | 17 501.00 | 18 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 901.00 | | 17 501.00 | 18 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 444.00 | 1 920.00 | 28 678.00 | 41 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | 28 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VP Divers | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 193.00 | 100 011.00 | 2 182.00 | 102 193.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |