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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 182.00 | 19 980.00 | 1 202.00 | 21 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 998.00 | 25 890.00 | 17 108.00 | 42 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 361.00 | 45 870.00 | 20 491.00 | 66 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BZ Autres créances | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 997.00 | 45 870.00 | 131 127.00 | 176 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 12 541.00 | 12 534.00 | | 12 541.00 |
DH Report à nouveau | | -5 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288.00 | 5 760.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 39 130.00 | 36 842.00 | | 39 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 477.00 | 19 577.00 | | 19 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 477.00 | 19 577.00 | | 19 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 441.00 | 23 330.00 | | 18 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 1 275.00 | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 861.00 | 55 903.00 | | 51 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 520.00 | 80 508.00 | | 72 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 127.00 | 136 927.00 | | 131 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 496.00 | 62 067.00 | | 59 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 887.00 | | 4 474.00 | 61 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 706.00 | | 4 474.00 | 59 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 084.00 | 5 786.00 | | 40 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 084.00 | 5 786.00 | | 40 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 577.00 | | 100.00 | 19 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 577.00 | | 100.00 | 19 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 441.00 | 5 417.00 | 13 024.00 | 18 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 916.00 | 109 735.00 | 2 182.00 | 111 916.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 520.00 | 59 496.00 | 13 024.00 | 72 520.00 |