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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 235.00 | 21 750.00 | 20 485.00 | 42 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 816.00 | | 136 816.00 | 136 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 146.00 | 22 215.00 | 176 931.00 | 199 146.00 |
BN En cours de production de biens | 1 089 615.00 | | 1 089 615.00 | 1 089 615.00 |
BT Marchandises | 836 007.00 | | 836 007.00 | 836 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 462.00 | | 1 214 462.00 | 1 214 462.00 |
CF Disponibilités | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 885.00 | | 3 323 885.00 | 3 323 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 031.00 | 22 215.00 | 3 500 816.00 | 3 523 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 3 063 660.00 | 3 014 266.00 | | 3 063 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | 49 394.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 059.00 | 3 135 292.00 | | 3 139 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 241.00 | 315 338.00 | | 312 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 467.00 | 50 593.00 | | 16 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 665.00 | 22 433.00 | | 21 665.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | 7 644.00 | | 9 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 757.00 | 397 857.00 | | 361 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 816.00 | 3 533 150.00 | | 3 500 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 096.00 | 3 276.00 | 5 157.00 | 24 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 631.00 | 3 276.00 | 5 157.00 | 23 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 241.00 | 308 541.00 | 3 700.00 | 312 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 701.00 | 26 295.00 | 42 406.00 | 68 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 757.00 | 358 057.00 | 3 700.00 | 361 757.00 |