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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 630.00 | 19 629.00 | 1.00 | 19 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 067.00 | 65 346.00 | 4 721.00 | 70 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 005.00 | 84 975.00 | 55 030.00 | 140 005.00 |
BN En cours de production de biens | 865 072.00 | | 865 072.00 | 865 072.00 |
BT Marchandises | 202 987.00 | | 202 987.00 | 202 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 557.00 | | 639 557.00 | 639 557.00 |
CF Disponibilités | 1 670 281.00 | | 1 670 281.00 | 1 670 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 831.00 | | 3 390 831.00 | 3 390 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 836.00 | 84 975.00 | 3 445 861.00 | 3 530 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 3 109 556.00 | 3 014 554.00 | | 3 109 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 902.00 | 95 002.00 | | 27 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 090.00 | 3 181 188.00 | | 3 209 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 606.00 | 159 021.00 | | 192 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 17 181.00 | | 12 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 286.00 | 20 681.00 | | 31 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 772.00 | 196 883.00 | | 236 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 861.00 | 3 378 071.00 | | 3 445 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 246.00 | | 61 278.00 | 128 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 488.00 | 50 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 519.00 | 140 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 031.00 | 89 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 949.00 | | 40 778.00 | 95 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 297.00 | | 20 500.00 | 32 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 006.00 | 43 371.00 | 47 031.00 | 69 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 006.00 | 43 371.00 | 47 031.00 | 69 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 192 606.00 | 192 606.00 | | 192 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 452.00 | 12 134.00 | 49 318.00 | 61 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 772.00 | 236 772.00 | | 236 772.00 |